Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7898 2 201 965,77 3 153 171,66 2 158 830,86 3 140 671,66 951 205,89 5 901 169,55 26 515 055,29 46 666 425,93 31 618 613,00 85 956 520,93
TAM - Realitný Fond 0,5599 474 926,18 9 273,31 474 926,18 9 273,31 -465 652,87 -1 339 008,27 -5 131 209,70 3 545 475,46 -5 755 601,36 15 696 056,57
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2522 1 865 658,71 2 524 890,04 1 865 658,71 2 524 890,04 659 231,33 222 373,43 -4 442 296,19 3 691 767,10 -4 414 141,42 14 589 453,69
IAD IRF - Class I 4,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8600 26 693,32 46 040,93 26 693,32 46 040,93 19 347,61 191 734,50 -1 134 219,34 1 851 721,80 -1 243 800,10 2 283 157,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8128 216 389,69 947 787,84 216 389,69 257 789,20 731 398,15 1 154 726,69 7 899 567,30 16 374 682,92 9 556 939,27 9 340 927,06
TAM - Realitný fond II. 2,5187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 0,00 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 499 999,98 18 340 294,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
TAM - AP Realitný fond 7,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8127 186 308,47 2 521 011,78 186 308,47 2 521 011,78 2 334 703,31 9 066 333,34 29 170 104,24 52 033 295,22 35 445 390,17 74 650 719,06
IAD IRF - Class O 4,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 313,00 2 512 803,00 5 095 238,00 4 166 434,00 7 636 299,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 249,00 164 458,00 1 698 122,00 218 950,00 1 990 840,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 2 172 183,50 0,00 5 183,50 2 172 183,50 2 828 248,02 10 481 102,04 10 481 102,04 10 481 102,04 10 481 102,04
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF