Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9206 3 262 833,07 3 014 410,62 3 226 734,47 2 947 510,62 -248 422,45 7 894 688,32 20 543 645,76 48 696 384,91 44 239 481,55 93 386 616,12
TAM - Realitný Fond 0,5556 629 778,56 21 051 958,88 629 778,56 21 051 958,88 20 422 180,32 19 468 643,93 16 356 686,25 12 290 261,89 12 710 624,50 35 275 642,89
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2568 2 039 786,86 3 856 221,61 2 039 786,86 3 856 221,61 1 816 434,75 2 348 083,73 -1 001 612,27 3 256 726,07 -2 416 798,92 12 208 033,69
IAD IRF - Class I 4,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1285 240 211,50 7 313,70 240 211,50 7 313,70 -232 897,80 -860 298,43 -2 246 025,76 -631 907,93 -1 484 395,00 4 956 753,02
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8636 64 232,13 527 690,27 64 232,13 327 691,00 463 458,14 2 112 602,26 8 178 582,72 12 328 006,03 12 168 354,38 11 737 309,41
TAM - Realitný fond II. 2,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 050 736,03 23 978 297,33
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
TAM - AP Realitný fond 7,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8636 196 750,08 1 779 945,28 196 750,08 1 779 945,28 1 583 195,20 9 140 048,92 30 476 184,73 55 548 141,43 50 822 228,10 86 072 449,57
IAD IRF - Class O 4,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 948,00 72 197,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 12 393,02 145 923,48 0,00 145 923,48 133 530,46 2 531 367,78 11 658 867,61 13 526 150,62 13 526 150,62 13 526 150,62
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 24 500 000,00 0,00 24 500 000,00 24 500 000,00 24 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF