Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9835 1 882 333,89 2 778 088,99 1 838 697,74 2 757 478,99 895 755,10 4 053 195,49 18 210 431,33 44 725 486,62 49 829 044,33 89 467 567,59
TAM - Realitný Fond 0,5525 268 802,50 11 848,59 268 802,50 11 848,59 -256 953,91 -871 870,56 19 691 924,34 14 704 306,51 14 246 121,63 37 594 243,35
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2366 716 479,08 809 811,25 716 479,08 809 811,25 93 332,17 600 516,60 6 075 251,79 970 796,04 881 343,90 14 075 262,04
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1618 87 813,69 20 370,26 80 077,29 20 370,26 -67 443,43 -153 703,30 506 908,44 -627 310,90 -736 891,66 5 656 453,61
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8811 111 198,74 134 307,11 111 198,74 134 307,11 23 108,37 602 333,05 3 497 514,51 11 397 081,81 13 054 453,78 21 484 354,09
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
TAM - AP Realitný fond 7,5251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8811 297 217,18 2 139 662,01 297 217,18 2 139 662,01 1 842 444,83 8 354 598,22 28 364 914,95 57 535 019,19 63 810 305,12 93 513 579,82
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 707,00 1 737 099,00 4 249 902,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 98 657,00 263 115,00 317 607,00 2 050 662,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 4 853,08 0,00 4 853,08 4 853,08 30 437,26 3 226 743,79 13 707 845,83 13 707 845,83 13 707 845,83
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF