Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7921 2 079 677,15 3 839 086,34 2 047 189,69 3 790 086,34 1 759 409,19 10 243 536,61 28 152 739,15 52 192 776,86 23 695 835,79 80 708 619,74
TAM - Realitný Fond 0,7352 349 489,57 103 575,50 349 489,57 103 575,50 -245 914,07 -1 481 009,34 -4 066 424,36 21 211 574,39 -3 646 061,75 16 210 097,58
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2484 329 417,23 256 154,86 329 417,23 256 154,86 -73 262,37 -420 214,62 4 258 338,34 7 002 888,60 -1 415 186,65 22 036 438,19
IAD IRF - Class I 4,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9052 110 210,82 281 477,76 110 210,82 281 477,76 171 266,94 920 360,84 1 614 117,83 4 423 546,91 761 630,76 6 672 526,91
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7743 242 176,32 649 937,67 242 176,32 139 938,13 407 761,35 1 841 903,24 4 149 423,31 11 914 402,06 3 989 771,66 3 497 787,64
TAM - Realitný fond II. 2,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
TAM - AP Realitný fond 7,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7741 266 782,25 1 949 590,83 266 782,25 1 949 590,83 1 682 808,58 9 189 162,90 25 071 956,70 43 922 438,07 20 346 043,37 61 369 684,40
IAD IRF - Class O 4,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6638 4 718 695,10 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 101 500,00 0,00 101 500,00 101 500,00 131 209,00 264 536,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 867 283,01 0,00 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF