Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0302 1 367 900,42 3 861 581,31 1 236 434,48 3 861 581,31 2 493 680,89 7 917 962,94 26 181 723,59 46 172 059,30 60 883 555,01 65 878 976,66
TAM - Realitný Fond 0,9091 124 413,26 163 385,31 124 413,26 163 385,31 38 972,05 10 267 834,91 25 256 631,80 22 998 048,69 49 181 124,23 48 253 343,03
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5850 2 214 706,59 2 583 430,21 2 214 706,59 2 583 430,21 368 723,62 1 753 757,38 2 605 366,19 8 994 981,61 13 453 072,16 28 529 571,08
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9366 97 120,41 121 128,09 97 120,41 121 128,09 24 007,68 1 852 386,36 3 015 411,90 6 079 802,54 4 629 105,99 7 575 723,03
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9177 34 031,48 4 667 046,84 34 031,48 167 047,43 4 633 015,36 5 602 823,31 7 031 731,11 -1 456 611,05 -2 274 254,19 -3 689 900,09
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 28 788 432,35
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 830,32 907 474,68 1 348 921,09 115 137,28 1 176 712,14
TAM - AP Realitný fond 4,4535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1694 62 943,13 1 990 481,14 62 943,13 1 990 481,14 1 927 538,01 7 336 559,49 16 687 660,17 28 382 866,07 35 428 157,13 36 893 626,26
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -17 879 228,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 669,00 929 709,00 2 618 730,00 2 618 730,00 2 618 730,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 337,00 1 605 676,00 1 693 055,00 1 693 055,00 1 693 055,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF