Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0230 1 263 417,78 3 005 306,81 1 214 953,77 2 917 356,81 1 741 889,03 5 677 081,48 18 963 029,27 24 054 098,43 32 555 032,17 48 231 116,43
TAM - Realitný Fond 0,8888 119 715,40 13 543,89 119 715,40 13 543,89 -106 171,51 -756 434,78 -2 241 550,05 -5 660 447,06 24 265 663,86 19 335 686,82
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5074 1 825 156,43 2 359 977,59 1 825 156,43 2 359 977,59 534 821,16 3 547 812,19 6 335 993,87 10 950 329,56 10 279 652,49 49 385 059,88
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9408 106 006,41 129 591,46 106 006,41 129 591,46 23 585,05 -938 007,87 1 465 278,51 1 385 146,48 -51 737,65 2 572 491,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8989 90 735,02 37 189,09 90 735,02 37 189,09 -53 545,93 135 236,04 -8 514 256,47 -8 865 965,34 -9 390 634,05 -13 790 601,63
TAM - Realitný fond II. 2,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 079 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 573,97 -885 903,50 -697 209,84 2 474 631,08
TAM - AP Realitný fond 4,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1507 111 737,89 1 232 490,16 111 737,89 1 232 490,16 1 120 752,27 3 804 190,55 11 445 143,55 15 588 361,50 17 870 153,40 21 547 919,46
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 960,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 544,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF