Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0287 1 746 125,17 2 966 072,55 1 743 010,80 2 913 872,55 1 219 947,38 7 644 479,26 23 644 477,38 36 097 066,14 48 325 668,55 56 376 337,88
TAM - Realitný Fond 0,8896 264 183,22 8 675,89 264 183,22 8 675,89 -255 507,33 -1 292 477,32 -3 317 023,10 -5 082 919,57 21 864 085,42 19 201 215,54
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5248 533 347,92 507 335,35 533 347,92 507 335,35 -26 012,57 -57 113,17 4 749 517,39 10 960 689,43 11 539 466,08 36 403 393,96
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9220 148 180,33 4 517,73 148 180,33 4 517,73 -143 662,60 274 019,74 1 545 641,37 2 882 125,88 2 059 604,18 5 337 617,21
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9089 29 899,38 227 687,55 29 899,38 57 688,02 197 788,17 393 157,35 -8 189 089,77 -7 817 716,27 -8 657 427,58 -11 442 471,26
TAM - Realitný fond II. 2,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 894,28 311 581,13 827 628,28 -558 443,12 1 385 440,71
TAM - AP Realitný fond 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1578 44 112,96 1 575 981,23 44 112,96 1 575 981,23 1 531 868,27 4 069 654,26 12 764 758,19 21 192 663,71 25 711 030,87 27 688 203,15
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 352 021,00 918 042,00 352 021,00 918 042,00 566 021,00 566 021,00 1 605 000,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 136 504,00 0,00 136 504,00 136 504,00 136 504,00 253 883,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF