Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4967 1 080 858,72 1 904 727,09 1 078 922,11 1 872 727,09 823 868,37 3 161 291,31 7 137 121,31 19 671 076,85 13 675 497,07 43 855 740,58
TAM - Realitný Fond 1,0583 38 617,97 11 312,10 38 617,97 11 312,10 -27 305,87 -668 189,34 5 816 906,14 24 727 526,72 26 762 708,21 17 143 638,78
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 435 336,14 1 786 689,44 1 435 336,14 1 786 689,44 351 353,30 2 801 760,70 797 892,14 21 622 490,78 801 628,19 77 653 631,10
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,4371 25 400,22 2 744 213,09 25 400,22 125 213,09 2 718 812,87 3 466 470,15 3 857 765,22 5 506 968,31 2 345 283,58 3 597 013,73
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9128 42 950,52 126 275,23 42 950,52 26 275,84 83 324,71 -40 779,57 -427 131,25 -3 008 883,97 -843 321,64 -7 921 470,89
TAM - Realitný fond II. 3,1569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 582 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 936 768,60 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 756,10 -1 391 008,96 -423 098,66 -1 202 315,30 10 712 355,13
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1842 45 965,30 526 761,49 45 965,30 526 761,49 480 796,19 1 542 130,65 3 936 773,83 7 223 175,55 5 474 173,80 16 177 819,75
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF