Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0787 2 231 637,19 3 485 827,04 2 204 589,22 3 370 827,04 1 254 189,85 4 020 824,57 20 493 030,74 38 703 462,07 71 011 168,22 84 333 580,89
TAM - Realitný Fond 0,6093 663 988,21 8 434,71 663 988,21 8 434,71 -655 553,50 -2 567 016,45 -7 804 449,71 12 018 763,69 6 107 308,11 15 564 239,15
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2189 658 192,05 437 108,98 658 192,05 437 108,98 -221 083,07 -28 142,69 3 037 230,39 9 279 461,44 4 744 784,88 12 971 228,54
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2757 13 299,80 292 530,36 0,00 292 530,36 279 230,56 -221 345,17 2 403,26 509 311,70 -492 617,41 2 361 033,50
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9008 242 522,17 199 382,60 242 522,17 199 382,60 -43 139,57 -76 464,64 999 076,87 4 496 591,38 14 253 857,17 20 871 274,30
TAM - Realitný fond II. 2,8632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
TAM - AP Realitný fond 2,8708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9008 438 733,03 2 139 117,19 438 733,03 2 139 117,19 1 700 384,16 4 388 419,46 16 968 767,52 45 333 682,47 81 438 386,01 97 366 977,69
IAD IRF - Class O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,1724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 1 424,58 155 219,18 0,00 155 219,18 153 794,60 775 337,83 3 139 758,52 6 366 502,31 16 847 604,35 16 847 604,35
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF